تحليل القوائم المالية باستخدام excel
دورات محاسبيه
$10.00
:الأهداف
يهدف البرنامج إلى تحويل البيانات المالية الخام إلى معلومات ذات قيمة تساعد في اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية. وتتمثل أهم الأهداف فيما يلي:
تحسين دقة وسرعة التحليل المالي.
استخدام صيغ ودوال في Excel لتجنب الأخطاء اليدوية وضمان دقة الحسابات.
تحديث النسب المالية تلقائياً عند تغيير البيانات (أتمتة العمليات المتكررة).
فهم الأداء المالي للشركة من خلال تحليل الهيكل المالي، قياس السيولة، وتقييم الربحية.
بناء نماذج مالية (Financial Models) للتنبؤ بالمستقبل المالي، مثل توقع قائمة الدخل والميزانية العمومية لسنوات قادمة.
مقارنة أداء الشركات عبر قطاعات أو فترات زمنية باستخدام الرسوم البيانية والمقارنات لدعم القرارات الاستثمارية.
تقييم الاستثمارات عن طريق حساب صافي القيمة الحالية (NPV)، ومعدل العائد الداخلي (IRR)، ومعدل العائد.
تبسيط المعلومات المعقدة وتحسين التواصل مع أصحاب المصلحة من خلال تحويل الأرقام إلى رسوم بيانية، إعداد عروض تقديمية، واستخدام ملخصات تنفيذية تبرز النقاط الرئيسية.
المحتويات الأساسية للبرنامج:
المحور الأول: الإطار المفاهيمي للقوائم المالية (الغرض / المكونات)
مكونات القوائم المالية الأساسية:
قائمة الدخل (Income Statement)
الميزانية العمومية (Balance Sheet)
قائمة التدفقات النقدية (Cash Flow Statement)
أهداف القوائم المالية
المحور الثاني: مقدمة عن تحليل القوائم المالية
أهداف تحليل القوائم المالية
أنواع التحليل المالي:
التحليل الرأسي للقوائم المالية
التحليل الأفقي للقوائم المالية
التحليل باستخدام النسب المالية والمؤشرات
المحور الثالث: إعداد البيانات المالية في Excel
تنظيم البيانات المالية
هيكلة القوائم المالية في جداول Excel
استخدام تنسيقات الخلايا (التواريخ، العملات، النسب المئوية)
استيراد البيانات
ربط البيانات من مصادر خارجية (مثل قواعد البيانات أو ملفات PDF)
تنظيف البيانات (إزالة الأخطاء، تكامل البيانات)
المحور الرابع: التحليل المالي باستخدام Excel
التحليل الرأسي والأفقي:
حساب التغيرات النسبية والمطلقة
إنشاء رسوم بيانية لتوضيح الاتجاهات
النسب المالية الأساسية:
نسب السيولة (مثل: نسبة التداول، نسبة السيولة السريعة، نسبة السيولة النقدية)
نسب الربحية (مثل: هامش الربح، العائد على الأصول)
نسب المديونية (مثل: نسبة الدين إلى حقوق المساهمين)
نسب الكفاءة (مثل: دوران المخزون، دوران الذمم المدينة)
تحليل التدفقات النقدية:
تقييم التدفق النقدي الحر (Free Cash Flow)
تحليل القيمة الحالية (PV) والصافي (NPV)
المحور الخامس: دراسات عملية وتطبيقات
تحليل قوائم مالية حقيقية
تطبيق النسب المالية على بيانات شركات مساهمة
تفسير النتائج واتخاذ القرارات
تمارين عملية وحالات
المحور السادس: إعداد التقارير والعروض
تصميم تقارير مالية احترافية
تسليط الضوء على النتائج
إنشاء ملخص تنفيذي (Executive Summary)
عرض النتائج بطريقة واضحة لغير الماليين
مناقشة تحديات التحليل المالي